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              成都鋼材價格聯盟

              “開門紅”指明三大投資方向:2018年仍是周期股天下?

              每日財經精選 2021-10-28 16:10:34

                時光荏苒,歲月如梭,再見2017,你好2018!


                親愛的股友們,當您看到這篇文章的時候,正好是2018年A股市場剛剛拉開帷幕,在今日(1月2日),嶄新一年的第一個交易日之中,以完美的“開門紅”開場了。


              2018年仍是周期股天下?


                從全天來看,滬深兩市小幅高開,在權重股的助力下,滬指維持在高位震蕩。截止收盤,上證指數報3348.33點,漲1.24%;深證成指報11178.05點,漲1.25%;創業板指報1769.67點,漲0.97%。


                久旱逢甘霖!2017年11月中下旬以后,A股處于萎靡不振狀態,交投不活躍;而今市場溫和放量,A股喜迎開門紅,給整個2018年開一個好頭,也對后市起到一個提振士氣的作用。


                從盤面上來看,水泥、租售同權、煤炭、鋼鐵等板塊漲幅居前,助力指數飆升,可謂是“開門紅”的頭等功臣。


                對此,部分機構早有先見之明,東興證券分析師林陽指出,隨著供給側改革持續推進,看好國內龍頭周期股向價值型股轉化的投資機會。光大證券策略分析師張安寧、謝超認為,歲末年初,機構持倉調整等交易行為也將對市場產生一定擾動,而周期板塊面臨交易性機會。


                另一方面,西南證券分析師朱斌也指出,當前周期股防御和進攻兼備,需要重視其配置價值。從長期來看,周期股尤其周期龍頭的業績波動更加平穩,企業屬性越來越向藍籌靠攏,估值中樞會有一定提升。


                至于,哪些周期板塊在2018年里,或延續2017年的輝煌呢?事實上,從今日“開門紅”的助漲板塊中,或許可以找到答案。


              “開門紅”指明三大投資方向


                為此,小編結合各家機構意見,對于2018年后市投資展望,總結三大周期股類股投資方向。


                一、能源資源類周期股:鋼鐵、煤炭


                光大證券表示,看好板材、廢鋼、特鋼領域。鑒于行業的發展趨勢以及目前對應2017年整體約9倍的 PE估值水平,維持鋼鐵行業評級為“增持”,建議關注波段性交易機會。從供給的角度來看,2018年的供給增量將主要在長材,因此板材股好于長材;從細分子領域的景氣周期來看,相對看好特鋼、廢鋼產業鏈,重點推薦股票組合:寶鋼股份、山東鋼鐵、華宏科技,此外建議關注*ST 華菱、大冶特鋼。


                中國銀河證券指出,預計2018年整體煤價前高后低,煤炭股票存在波段性及主題性投資機會。重點關注潞安環能(國企改革重點公司+受益于國企改革資產證券化)、陜西煤業(動力煤龍頭企業+新建煤礦投產+蒙華鐵路開通)、 兗州煤業(低估值的動力煤龍頭股)、山煤國際(山西國改主題)、中國神華(煤電一體化龍頭股+高股息率)等股票的投資機會。


                二、基建類周期股:水泥、玻璃


                西部證券認為,12月初受北方錯峰停產以及南方部分地區環保限產影響,水泥市場仍處于供需緊平衡狀態。同時受大面積限產影響,國內市場熟料供應緊缺,部分企業出現斷貨情況。后期水泥市場供需兩旺的行情仍將延續。玻璃市場,重質純堿價格下滑,利好成本端。


                日前,水泥行業去產能行動計劃發布。天風證券表示,水泥行業供給側改革繼續發力,持續看好水泥板塊投資機會,繼續推薦上峰水泥、海螺水泥、華新水泥。


                對于,玻璃供給側改革已起步,環保是重要推手,玻璃供需格局持續改善,重點推薦旗濱集團、南玻 A。


                三、化工類周期股:化工原料


                隨著化工相應行業業績的改善,行業估值下調明顯,個別子行業估值優勢已體現,其中純堿、無機鹽、農藥、紡織化學品、聚氨酯、氟化工、炭黑等板塊的行業估值處于較低水平,未來有較大的上升空間。


                渤海證券表示,從供給端看,在國家供給側改革、環保趨嚴常態化大背景下,行業投資增速將進一步放緩。 而化工下游主要領域已企穩有改善, 需求仍將具備較好的市場支撐。預計在供給側改革、環保趨嚴的大背景下,化工行業固定資產投資周期再次啟動時間有望延后,故行業盈利有望延續。




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